Back نظرية المحفظة الحديثة Arabic Teoria moderna de carteres Catalan Portfoliotheorie German Modern portfolio theory English Teoría del portafolio moderna Spanish نظریه سبد سهام مدرن Persian Portfolioteoria Finnish Théorie moderne du portefeuille French התאוריה המודרנית של תיקי השקעות HE Frontiera dei portafogli Italian

Portfelliteooria

Modernne portfelliteooria (ingl modern portfolio theory) on majandusteadlase Harry Markowitzi 1952. aastal esitatud teooria aktivaportfellide loomiseks, mis maksimeerib oodatava tulu teatud riskitaseme jaoks. Markowitz avaldas artikli „Portfolio Selection” ajakirjas Journal of Finance, mis sai moodsa portfelliteooria aluseks. Teooria järgib põhimõtet, et valides portfelli varasid, tuleb hinnata nende mõju tervele portfellile, mitte lähtuda nende üksikomadustest.[1]

1990. aastal sai Harry Markowitz teooria eest Nobeli auhinna [2].

  1. ↑ Markowitz, H. Portfolio Selection. - Archer, S.H., D'Ambrosio, C.A. The Theory of Business Finance: A Book of Readings. The MacMillan Co., 1967, lk 588-601.
  2. ↑ "Harry M. Markowitz - Facts". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1990/markowitz-facts.html. Kasutatud 17.03.2018

Rich TVX News Network Site

Rich TVX News Network Info

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search